Cách khai báo và quản lý tài khoản ngân hàng

Cách khai báo và quản lý tài khoản ngân hàng

Trong phần này, mình sẽ hướng dẫn cách khai báo và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty trong phần mềm Du lịch Manager.
Mục đích của việc khai báo là để khi bạn lập phiếu thu gửi khách hàng, hệ thống sẽ tự động hiển thị đúng thông tin ngân hàng cần chuyển khoản, giúp tránh nhầm lẫn giữa các tài khoản.

Đầu tiên, từ giao diện chính, bạn chọn mục Tài khoản ngân hàng ở thanh menu bên trái.
Tại đây, phần mềm hiển thị danh sách toàn bộ các tài khoản ngân hàng của công ty đã được khai báo, bao gồm:
Tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản, chi nhánh, và trạng thái mặc định.

Nếu bạn muốn thêm tài khoản mới, hãy nhìn sang khung bên phải.
Bạn điền đầy đủ thông tin gồm:

• Mã ngân hàng
  
  

• Tên ngân hàng
  
  

• Chi nhánh
  
  

• Số tài khoản
  
  

• Tên chủ tài khoản
  Nếu muốn chọn tài khoản này làm mặc định – tức là tài khoản chính sẽ xuất hiện đầu tiên khi lập phiếu thu – bạn tích vào ô Đặt làm mặc định.
  Sau đó nhấn Thêm mới để lưu lại.
  
  

Tài khoản vừa khai báo sẽ xuất hiện ngay trong danh sách bên trái.
Khi cần chỉnh sửa, bạn nhấn vào dấu ba chấm ở cột Tác vụ, chọn Sửa để cập nhật lại thông tin, hoặc Đặt làm mặc định nếu muốn thay đổi tài khoản chính.
Bạn cũng có thể chọn Xóa để loại bỏ tài khoản không còn sử dụng.

Khi tạo phiếu thu hoặc gửi thông tin thanh toán cho khách hàng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản này để bạn chọn nhanh chóng và chính xác.
Việc khai báo đầy đủ các tài khoản giúp nhân viên thu chi, kế toán và sale làm việc thống nhất, tránh tình trạng gửi sai số tài khoản cho khách.

Như vậy là bạn đã biết cách thêm, chỉnh sửa và sử dụng tài khoản ngân hàng trong phần mềm Du lịch Manager.
Hãy đảm bảo mỗi tài khoản đều được cập nhật chính xác để việc thanh toán và đối soát diễn ra thuận lợi nhé.